棒棒天使全球新一轮降息梦回2009?A股机遇在哪?

财经新闻 2020-11-17110未知admin

  (原标题:美股历史上的单日暴涨,全球新一轮降息梦回2009?A股机遇在哪?)

  周一美股反弹,道指收涨近1300点。截至收盘,道指涨5.09%报26703.32点,创2009年3月以来最大单日涨幅。标普500涨4.6%报3090.23点,纳指涨4.49%报8952.17点。

  

  

  数据显示,2000年以来,道指单日涨幅超过4%出现20次,2008年就出现了8次,2002年出现了4次,棒棒天使最近一次单日暴涨4%以上发生在2018年12月26日。当日道指大涨4.98%。

  

  道指单日暴涨日

  2000年以来,标普500单日涨幅超过4%出现30次,其中2008年12次,2009年5次,2002年4次,2011年3次,最近一次单日暴涨4%以上也发生在2018年12月26日。

  2000年以来,纳斯达克指数单日涨幅超过4%出现67次,其中2000出现17次,2001出现13次,2002年出现11次,2008年出现12次,2009年之后累计只出现13次,其中2009年4次,2011年4次,最近两次纳指大涨发生在2018年12月26日和2019年1月4日,涨幅分别为5.84%和4.26%。可看出,近年来纳指单日暴涨的频率越来越低,符合慢牛特征。纳指熊市和超级震荡市更容易出现单日暴涨。

  此次,美国三大股指暴涨很容易让人联想2008年和2009年。

  重回2009?全球经济体新一轮降息潮?

  新冠病毒继续牵动全球资本市场。世卫组织公布,中国境外共个国家确诊新冠8774例,死亡共计128例;与前一日相比,中国境外新增新冠1598例,新增6个国家出现新冠病例。

  欧洲将新冠病毒风险级别提高到“高”。据法新社报道称,欧盟委员会冯德莱恩周一表示,欧盟疾控机构已将新型的风险级别从“中等”提升至“高(级别)”。欧洲央行表示,新冠状况发展迅速,这将对经济前景和金融市场功能构成风险;密切关注新冠对经济、中期通胀以及货币政策传导的影响;欧洲央行准备好在必要时采取合适行动。

  3月2日晚间,美国总统特朗普称,美联储鲍威尔和美联储行动太慢。与国家正在向本国经济注入资金。央行行动更加激进。出于所有正确的理由,美国应当拥有最低的利率水平。然而事实并非如此。棒棒天使

  据CNBC报道,美国财长努钦和美联储鲍威尔将于周二领导针对新冠病毒的G7紧急电话会议。摩根大通预计,美联储3月份降息50基点,4月份再降息25基点;预计美国今年上半年经济增速约0.5%,下半年约2.25%。

  每一次全球出现经济危机或事件性危机,全球各经济体央行都会祭出量化宽松政策,来应对经济的不确定性。

  方正证券认为,受全球困扰,为稳定美股市,市场预期美联储3月降息是大概率事件。美联储能够降息,将给国内央行更大的货币政策可腾挪的空间。预计全球各经济体将再掀起新一轮降息潮,甚至美不排除再推出QE政策。

  选取美股最近两次标准性大涨,2018年12月26日和2019年1月4日,2018年12月26日次日沪指、深成指、创业板指的涨幅分别为-0.6%,-1.01%和-1.26%,当时A股尚未摆脱中美贸易摩擦影响。2019年1月4日次个交易日,沪指、深成指、创业板指的涨幅分别为0.7%、1.58%和1.83%,开始呈现联动效应,并开始在2019年领跑全球主要指数,近期在影响下,A股更是成为全球避险资产的典范,持续走出逆市上涨行情。

  资金提前抢筹大基建

  相对于的动荡,A股昨日率先企稳,北上资金连续六个交易日净流出后,迎来首个资金净流入日。北上资金昨日净买入金额居前的个股包括:万科A、宁德时代、中国建筑,净买入金额分别为4.84、3.33、2.57亿元。

  机构资金买入前十的个股包括会畅通讯、祥生医疗、三鑫医疗、智云股份、侨银环保、祥鑫科技、延江股份、黄河旋风。净买入个股机械设备、医药行业居多。

  在昨日基建股大涨行情下,建筑股包括机械股获得外资和机构资金的青睐。

  A股如何配置?

  西南证券认为,新证券法实施,各类长线资金入市,资产转移配置的大浪潮方兴未艾。这使得A股核心资产的优势将更加凸显。每次风险冲击,都是核心资产的买入良机。A股核心资产存在走牛条件,现在全球扩散,韩国、日本等厂商停工,中国开始复工,这反而有利于强化中国企业在全球产业链中的地位。

  每念于此,就不禁感叹和怀念手机形态创新的 2018 年,这一年的时间里,纷纷出现了 vivo APEX 两款概念机加 X 产品,让真·全面屏成为当年的设计风潮,而当年的 OO Find X 则利用 3D 结构光和升降结构,实现了设计能力和工程能力的跃升,成为「年度最美手机」的竞争者。

  两大方向四条主线值得坚定配置。一大方向是受益于政策的传统产业,两条主线是产业链和汽车产业链。这次,使人们认识到住与私家车在非常时期的极端重要性。预计复工后子和车子迎来报复性消费,再叠加政策。另一大方向是受益于政策的新兴产业,两条主线G产业链和新能源汽车产业链。产业链,配置龙头企万科A,金地集团,东方雨虹,江山欧派,蒙娜丽莎,棒棒天使美的集团等。汽车产业链,配置上汽集团,长安汽车,还有一些基本面有反转预期的零部件厂商。5G产业链,依然计算机+电子+传媒,配置中科曙光,万兴科技,顺网科技,深南电,沪电股份,生益科技。新能源汽车产业链,配置赣锋锂业,华友钴业,宁德时代,比亚迪,湘潭电化。最后,由于美联储有降息预期,加一个山东黄金。另外,有一些受益于的标的,如化工的金石资源等。

  中金认为,海外对中国资产的影响短期主要是风险偏好的传导,已经有所反映;中期要观察外需的变化以及中国应对外需可能锐减的举措。利率仍然是黄金价格的核心驱动力,避险价值犹存。总体来看在下半场,国内资产的排序是股票>债券>商品,不过考虑到风险资产波动率的高企,在配置上,我们继续维持超配利率债、港股和黄金,标配A股、信用债和海外,低配商品的不变。

  华创证券指出,当前的发展使得国际资本市场通缩以及经济衰退预期升温,对于A股市场而言,基于货币政策宽松预期以及再新规落地下,风险偏好驱动科技板块走强逻辑,短期由于经济动能、盈利驱动关注度的提升受到。进入3月,需要关注对于海外市场冲击、国内影响在宏观数据以及上市盈利层面体现、企业复工进程推进的影响。从行业配置上来看,仍强调市场回调是具有中逻辑支撑的新引擎资产配置的好机会,短期政策对冲预期的增强,具有估值优势以及政策催化的新基建相关板块值得重点关注。

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